一、台州市学院路小学概况

（一）主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园文化建设，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市学院路小学部门决算包括：台州市学院路小学决算。

二、台州市学院路小学2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市学院路小学2016年度收入决算2,777.49万元，其中：本年收入2,594.96万元，占总收入93.43%，包括财政拨款收入2,568.10万元（其中，一般公共预算2,568.10万元，政府性基金预算0万元），占总收入92.46%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入26.87万元，占总收入0.97%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入182.53万元，占总收入6.57%。

（二）支出决算总体情况

台州市学院路小学2016年度支出决算2,604.94万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,864.64万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出526.02万元、医疗卫生与计划生育支出85.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出128.73万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2,073.39万元，日常公用支出211.60万元，项目支出319.95万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,583.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出20.95万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市学院路小学单位2016年年初预算为1,525.00万元，2016年一般公共预算当年拨款2,568.10万元,完成年初预算的168.40 %。主要是因为我校2016年9月新增学生476人，教师相应增加20人，导致经费比年初预算有所增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占0%；公共安全（类）0万元，占0%；教育支出（类）1843.68万元，占71.35%；社会保障和就业支出（类）526.02万元，占20.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）85.55万元，占3.31%；住房保障支出（类）128.73万元，占4.98%。

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）205（类）02（款）02（项）小学教育事务。主要用于301类工资福利支出，302类商品和服务支出、310类其他资本性支出。2016年年初预算为1485.04万元，2016年决算为1843.68万元，完成年初预算的124.15%， 决算数大于预算数的主要原因我校2016年9月新增学生476人，教师相应增加20人，导致经费比年初预算有所增加。

（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务，主要用于在职职工的养老保险缴纳。2016年年初预算为0万元，2016年决算为455.16万元， 决算数大于预算数的主要原因2014年养老制度改革调标清算于2016年底完成，编制2016年年初预算时此项费用不能确定具体使用时间。

（3）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于在职职工的职业年金缴纳。2016年年初预算为0万元，2016年决算为67.48万元， 决算数大于预算数的主要原因2014年养老制度改革调标清算于2016年底完成，编制2016年年初预算时此项费用不能确定具体使用时间。

（4）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤金，2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.38万元， 决算数大于预算数的主要原因是人员死亡无法估计。

（5）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗事务，主要用于在职职工、退休职工医疗保险缴纳。2016年年初预算为48.02万元，2016年决算为85.55万元，完成年初预算的178.15%， 决算数大于预算数的主要原因我校2016年9月新增学生476人，教师相应增加20人，导致经费比年初预算有所增加。

（6）221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于在职职工住房公积金缴纳。2016年年初预算为107.54万元，2016年决算为128.73万元，完成年初预算的119.7%， 决算数大于预算数的主要原因我校2016年9月新增学生476人，教师相应增加20人，导致经费比年初预算有所增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市学院路小学单位2016年一般公共预算基本支出2284.99万元，其中：

人员经费2073.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补贴、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费211.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、水费、电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

台州市学院路小学2016年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.88万元，比上年决算数增长1.15 %。主要用于接待食堂HACCP认证专家、省重点课题论证会议专家、西校区校园文化论证、陶研会会议等支出。增加（或减少）的主要原因是菜价波动。

其中，本单位国内公务接待10批次，71人次，共 0.88万元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是无变化。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市学院路小学无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市学院路小学各单位政府采购支出总额 132.68万元，其中：政府采购货物支出93 万元、政府采购工程支出39.68 万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，台州市学院路小学各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市学院路小学单位设备购置项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算93 万元，实际支出93 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：以上各项目实施绩效评价结果优秀，均达到预算项目申报时设定的目标。其中，我校无主要民生项目和重点支出项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.205（类）02（款）02（项）：指教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

13.208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

14.208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

15.210（类）11（款）02（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

16.221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

17.208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

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