一、台州市中心幼儿园概况

（一）主要职能

?　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

　　2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，以游戏为基本活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　3.严格执行幼儿园安全、卫生保健等制度，充分保证幼儿身心健康和生命安全。

　　4.充分利用幼儿家庭和社区的资源优势，共同为幼儿创造一个良好的成长环境，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市中心幼儿园部门决算包括：局本级决算。

二、台州市中心幼儿园2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市中心幼儿园2016年度收入决算385.42万元，其中：本年收入385.42万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入158.31万元（其中，一般公共预算158.31万元，政府性基金预算0万元），占总收入41.07%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入227.11万元，占总收入58.93%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

台州市中心幼儿园2016年度支出决算292.42万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出255.32万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.04万元、医疗卫生与计划生育支出6.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出6.73万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出120.85万元，日常公用支出9.51万元，项目支出162.06万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出130.31万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出162.11万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市中心幼儿园单位2016年年初预算为0万元，2016年一般公共预算当年拨款158.31万元,完成年初预算的0.00 %。，主要是因为无变化。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出158.31万元，占100%；

支出158.31万元，占100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

205（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为121.2万元，完成年初预算的0%， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因是新成立单位。

208（类）05（款）05（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为17.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因是新成立单位。

208（类）05（款）06（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为6.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于 ）预算数的主要原因是新成立单位。

210（类）05（款）02（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为6.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

221（类）02（款）01（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为6.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市中心幼儿园单位2016年一般公共预算基本支出130.31万元，其中：

人员经费120.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

0（类）0（款）0（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是本年度没有因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0.00个；本单位全年因公出国(境)累计0.00人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于接待0等支出。增加（或减少）的主要原因是本年度没有公务接待费支出。

其中，本单位国内公务接待0.00批次，0.00人次，共 0.00万元，其中，外 事接待0.00批次，0.00人次，共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0.00辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。增加（或减少）的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市中心幼儿园本级差额事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出0.00万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市中心幼儿园本级及所属各单位政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。今年单位无采购情况。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0.00辆，其中，一般公务用车0.00辆、一般执法执勤 用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度台州市中心幼儿园单位没有绩效目标管理项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

? 　12.205（类）02（款）01（项）：指基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

13.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。??

14.208（类）05（款）06（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出。

15.210（类）05款）02（项）指：事业单位医疗。??

16.221（类）02（款）01（项）指：住房公积金

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